So verwenden Sie TradingDiary Pro als Portfoliomanagement-Software

Standardmäßig werden nach dem Importieren Ihrer Transaktionen alle Ihre Trades/Positionen einem Konto zugewiesen. Sie können Gelder Ihrer breiteren Familie verwalten oder Sie möchten einfach die Positionen auf Ihren Konten in mehrere Portfolios aufteilen. Ein anderes Szenario könnte sein, dass Sie 1000 MSFT kaufen, aber diese Aktien zu mehreren Portfolios gehören. An dieser Stelle kommt die Portfoliomanagement-Funktion von TradingDiary Pro ins Spiel.

Virtuelle Konten als individuelles Portfolio
Sie können in der Software ein virtuelles Konto (mit dem Namen Portfolio) erstellen, das als separates Portfolio fungiert. Sie können so viele Portfolios erstellen, wie Sie möchten. Ein Portfolio kann seine eigenen Bargeldtransaktionen haben, z. B. die Ersteinzahlung. Sie können Positionen (von 1 % bis 99 %) von einem realen Konto in ein Portfolio zuweisen. Nachdem Sie eine Ersteinzahlung für Ihr Portfolio festgelegt und Positionen von einem realen Konto zugewiesen haben, können Sie die Nettoinventarwerthistorie dieses bestimmten Portfolios erstellen. Das bedeutet, dass Sie alle Performance-Kennzahlen Ihres Portfolios überwachen, die die Software unterstützt, einschließlich der Sharpe-Ratio, der Sortino-Ratio, des internen Zinsfußes, der zeitgewichteten Rendite, des monatlichen Wertschöpfungsindex und so weiter.

Lassen Sie uns den gesamten Prozess Schritt für Schritt überprüfen.

Angenommen, Sie haben Ihre Datenbank festgelegt und Transaktionen wurden manuell importiert oder hinzugefügt.
Zuerst müssen Sie das virtuelle Konto/Portfolio erstellen. Klicken Sie dazu bitte auf das Menü Konto/Verwalten und dann auf die Schaltfläche Neu erstellen. Legen Sie den Namen und die Konto-ID fest und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Virtuell/Portfolio.

Der nächste optionale Schritt besteht darin, eine Ersteinzahlung für Ihr neu erstelltes virtuelles Konto festzulegen. Dies ist optional, aber für die Erstellung der Aktienhistorie von entscheidender Bedeutung. Bitte beachten Sie, dass das Datum der Ersteinzahlung vor dem Datum des ersten Handels liegen muss.

Der nächste Schritt besteht darin, eine Ersteinzahlung für Ihr neu erstelltes virtuelles Konto festzulegen. Dies ist optional, aber für die Erstellung der Aktienhistorie von entscheidender Bedeutung. Bitte beachten Sie, dass das Datum der Ersteinzahlung vor dem Datum des ersten Handels liegen muss.

Sie können aus dem vordefinierten Prozentsatz der Werte auswählen oder einen benutzerdefinierten Wert von 1 % bis 100 % eingeben. Nachdem Sie die Position einem Portfolio zugewiesen haben, können Sie nach diesem bestimmten Portfolio filtern. Die Software erstellt automatisch einen Filter für jedes Portfoliokonto.

Alle Positionen unserer Demo-Datenbank.

Gefiltert auf das zuvor definierte Portfolio. Die Zuweisungen betragen MSFT 60%, FB 40%.

Wie Sie sehen können, werden die Anteile, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Provisionen durch die Allokationen angepasst.
Der letzte Schritt besteht darin, die Aktienhistorie für das jeweilige Portfolio zu erstellen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Handel/Gesamtkapital generieren.

Das Endergebnis ist, dass Sie alle Risikokennzahlen Ihres Portfolios überprüfen können. Risikoanalyse von SPY (Benchmark), Primärkonto und Portfoliokonto.
Sie können diese Datenbank herunterladen, indem Sie auf diesen Link klicken. Bitte speichern Sie es in einem schreibfähigen Ordner, da Sie es sonst nicht öffnen können.