Unterstützung mehrerer Handelskonten
Mehrere Handelskonten
Viele professionelle Trader haben mehrere Handelskonten bei verschiedenen Brokern. Zum Beispiel ein Konto für die Pensionierung, ein Konto für den Aktien- und Optionshandel und ein weiteres für Futures.
Die meisten Handelsjournal-Software unterstützt mehrere Handelskonten mit einigen Hacks, wie z. B. für jedes Handelskonto muss eine neue Datenbank/Datei erstellt werden oder die Trades von verschiedenen Brokern müssen markiert werden. Beide Lösungen haben Nachteile. Bei mehreren Datenbanken/Dateien ist das Gesamtbild nicht zu erkennen. Sie können keinen Bericht erstellen, der die Handelsleistung beider Konten enthält. Die Tag-Lösung hat auch Nachteile, denn wenn Sie dasselbe Symbol in mehreren Brokerage-Konten handeln, werden die Positionen gemischt.
TradingDiary Pro bietet echte Multi-Account-Unterstützung, bei der die Trades nach Konten getrennt, aber in derselben Datenbank gespeichert werden und der Benutzer einen Bericht für jedes Konto, eine Reihe von Konten oder für alle Konten erstellen kann. Es gibt nur eine Einschränkung, dass die Unterkonten die gleiche Basiswährung wie das Hauptkonto haben müssen.
So funktioniert es in TradingDiary Pro
Erstellen eines neuen Kontos
Standardmäßig hat eine Datenbank nur ein Konto, das als primäres Konto bezeichnet wird. Um ein neues Konto zu erstellen, klicken Sie auf das Menü Konto verwalten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu erstellen, füllen Sie die Parameter wie Kontoname und ID aus und klicken Sie dann auf Erstellen.
Manuelles Hinzufügen von Trades und Bargeldtransaktionen für verschiedene Konten
Um einen Trade für Ihr neues Konto zu buchen, fügen Sie den Trade einfach wie bisher manuell hinzu. Standardmäßig fügt die Software den Handel dem Hauptkonto hinzu. Um es zu ändern, klicken Sie auf die Zelle Konto der Zeile und wählen Sie das entsprechende Konto aus dem Dropdown-Menü aus.
Um eine Bartransaktion für das neue Konto zu buchen, können Sie dies auf die gleiche Weise wie im Trade Blotter tun.
Automatisierter Import für verschiedene Konten
Wenn es mehrere Konten in einer Datenbank gibt, wird das Importmenü geändert. Standardmäßig enthält das Importmenü zwei Menüelemente, das Menü Importieren selbst und das Menü Importmodul auswählen. Wenn mehrere Konten vorhanden sind, werden die Konten im Importmenü als Untermenüs angezeigt, und jedes Konto verfügt über ein eigenes Import- und Importmodul. Das bedeutet, dass Sie für jedes Konto ein anderes Importmodul festlegen können. Wenn sich Ihr primäres Konto beispielsweise bei ThinkOrSwim befindet, können Sie das TOS-Importmodul für und Ihr sekundäres Konto bei Interactive Brokers festlegen, dann legen Sie das Webservice- oder Flex-XML-Dateiimportmodul für IB fest.
So überprüfen Sie die Leistung und andere Berichte der einzelnen Konten und für alle
Wenn ein neues Konto erstellt wird, erstellt TradingDiary Pro auch einen neuen Filter für dieses Konto. Wenn Sie nur die Positionen des Hauptkontos überprüfen möchten, klicken Sie einfach auf das Filter-Dropdown-Menü und wählen Sie den Filter des Hauptkontos:
Diese Filterregeln gelten auch für den Bericht, da der Filtermechanismus für beide Registerkarten identisch ist.